.цв
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО АРМБУХ-2 "БАЛАНС И ЖУРНАЛЫ-ОРДЕРА" Описание применения
СОДЕРЖАНИЕ .нф .ло+15 1. НАЗНАЧЕНИЕ.АННОТАЦИЯ............................. 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ. 3. ОКНА ДИАЛОГА 3.1 БОЛЬШОЕ ОКНО.................................. 3.2 МАЛОЕ ОКНО.................................... 4. КОМАНДЫ.......................................... 5. ЗАДАНИЕ "ФИЛЬТРА"................................ 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ. ГЛАВНОЕ МЕНЮ.....................
.сс
.нф
1. НАЗНАЧЕНИЕ. АННОТАЦИЯ
Пакет программ по расчету, формированию баланса и журналов-ордеров бухучета
позволяет :
1. Легко осуществлять ввод, хранение, просмотр и изменение данных "проводок" при журнально-ордерной форме счетоводства
2. Сократить объем ввода сумм и количество ошибок в них в 2 раза за счет автоматического копирования сумм "проводок" при отражении их на счетах методом "двойной записи".
3. Производить расчет, хранение и корректировку данных оборотного баланса помесячно и на промежуточных этапах тeкущeгo мecяцa
4. Производить расчет, хранение и корректировку сальдового баланса за отчетный период
5. Контролировать правильность выбора номеров кредит-счетов, дебет-счетов и сальдо-счетов (на нач. мес.) в соответствии заданному бухгалтером списку счетов; показывать перечень неохваченных счетов (номеров) из этого списка
6. Печатать обороты, сальдо по счетам, результаты расчета баланса, журналы по кредиту и ведомости по дебету
7. Печатать отчет "Баланс предприятия" (реализовано в версии 2)
За справкой обращаться: Пастухов Александр Васильевич, г.Москва, 117465, ул.Теплый стан 1,кв.24, тел.:337-23-15(утро,вечер),330-07-38(от 14 ч.).
.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ.
База данных (БД) имеет многоуровневую иерархическую структуру типа "дерево" (рис.1) и содержит как независимые, так и зависимые (вложенные) массивы записей данных.
Одна запись уровня- это совокупность значений полей уровня (например,это одна строка таблицы -массива строк, состоящая из значений граф таблицы).
Например, одна запись массива "ПО ДАТАМ ОПЕРАЦИЙ:М" включает следующие значения: дату операции (число месяца), номер документа, наименование операции или документа или поставщика и проч. (например, "плат.поручение","выписка банка"), а также итоговую сумму "проводок" по дате, осуществляемых с кредита счета в дебет нескольких счетов. Последние со своими суммами образуют подчиненый (вложенный в указанную запись) массив "ПО ДЕБЕТ-СЧЕТАМ:М". В результате для каждого кредит-счета количество массивов типа "ПО ДЕБЕТ СЧЕТАМ:М" будет равно количеству значений дат операций.
Возможности пользователя по работе с различными частями такой структуры описаны в п.6..
Поле представляет элементарный структурный элемент, который доступен пользователю для ввода и вывода конкретных значений данных.
Поля могут быть двух типов:
"Т"- текст, "Ч"- число
и служат для разграничения записываемых данных при их возможной обработке.
Тип "Ч" защищен от набора текста. Разрешен ввод положительных и отрицательных, целых и дробных десятичных чисел, т.е. допускаются цифры 0,1,...,9 и знаки "-", ".".
Длина поля "Т" ограничена 250 символами.
Массивы могут быть трех типов:
"М"- массив записей - это такой массив, который полностью размещается во внутренней памяти ПЭВМ и ввиду этого ограничен по объему.
"П"- простой массив)- это вырожденный массив "М", в котором может быть только одна запись, что обеспечивается автоматически. В АРМБУХ-2 отсутствует.
"Ф"- файл-массив- это массив, который размещается в области внешней памяти-диске, называемой файлом; при однократном обращении к нему во внутреннюю память ПЭВМ вызывается не весь массив, а его отдельная запись.
Каждая файловая запись имеет "ключ" доступа к ней. В качестве ключа выбран набор символов (не более 10),полностью совпадающий с первыми символами значения первого (ключевого) поля записи.
Таким образом, каждый файл-массив имеет соответствующий ему массив ключей, который пользователь может просмотреть на экране и после выбора конкретного значения ключа произойдет вызов с диска соответствующей файловой записи.
В общем случае в массиве ключей допускается иметь одинаковые значения. Тогда при выборе одного из этих значений произойдет вызов подряд всех файловых записей , у которых ключи имеют одинаковые значения.
При превышении пользователем обЪема набора файловой записи на экране указывается количество символов, набранных сверх ограничения, заданного с учетом служебных знаков. Такая запись в файл не помещается и пользователю предоставляется возможность повторить набор заново в сокращенном виде.
Остаток записи можно перенести в новую, дополнительную запись с тем же или новым значением ключа, причем нужно иметь ввиду, что для массива "ПО_КРЕДИТ-СЧЕТАМ:Ф" значение ключа (N счета) всегда должно не совпадать с предыдущими значениями. Последнее контролируется программой в режиме 4 Главного меню.
Ограничения на файловую запись выбраны с запасом так, что указанные превышения по объему записи со стороны пользователя будут редкими.
Однако пользователь должен представлять свои возможности.
Количество счетов и субсчетов не более 35-40.
Количество "простых проводок" за каждый месяц по каждому кредит-счету не более 20-22 (данные в поле "Наименование" вводятся в сокращенном виде).
Под "простой проводкой" для выбранного кредит-счета понимается ввод данных, соответствующих одной записи массива "ПО ДАТАМ ОПЕРАЦИЙ:М" и одной записи массива "ПО ДЕБЕТ-СЧЕТАМ:М" (с кредита одного счета в дебет одного счета). "Сложная проводка" отличается тем, что для одной записи массива "ПО ДАТАМ ОПЕРАЦИЙ:М" вводятся несколько записей массива "ПО ДЕБЕТ-СЧЕТАМ:М" (с кредита одного счета в дебет нескольких счетов)
Для пользователя, которого не устраивают ограничения по количеству "простых проводок", должен перейти к их группированию в "сложные проводки" с общими значениями в полях: "Дата","N докум.","Наименование". При этом количество "сложных проводок" будет меньше, чем "простых", однако общее количество сумм, проводимых по дебет счетам возрастет.
Для отдельных счетов можно рекомендовать также следующий прием. Например, если количество "проводок" по кредит-счету "51" превышает установленные ограничения, введите в "СЛОВАРЬ СЧЕТОВ:Ф" дополнительный счет "51*". Кредит-счет "51*" используйте для тех "проводок", которые не поместилиь в "51". Далее после автоматического формирования баланса и остатков по счетам (режим 4 Главного меню) переведите остатки счета "51*" на счет "51" с помощью дополнительных "проводок" между этими счетами. Затем повторите формирование баланса и остатков.
-.
!
!--. - С КРЕДИТА В ДЕБЕТ:М ("проводки" по месяцам)
! !
! !- Месяц (номер)
! !- Итого (резерв)
! !
! !-. - ПО_КРЕДИТ-СЧЕТАМ:Ф
! !
! !- N счета
! !- Итого (по кредиту)
! !- Резерв
! !
! !-. - ПО ДАТАМ ОПЕРАЦИЙ:М
! !- Дата
! !- N докум.
! !- Наименование (в журналах печатается 24 символа)
! !- Итого (по дате))
! !
! !-. - ПО ДЕБЕТ-СЧЕТАМ:М
! !
! !- N счета
! !- Сумма
!
!
!--. - БАЛАНС ПО МЕСЯЦАМ:Ф
! !
! !- Месяц
! !- Дебет-обороты
! !- Кредит-обороты
! !- Дебет-сальдо
! !- Кредит-сальдо
! !
! !-. - ИТОГО ПО СЧЕТАМ:М
! !
! !- N счета
! !- Дебет-оборот
! !- Кредит-оборот
! !- Дебет-сальдо
! !- Кредит-сальдо
!
!
!--. - СЛОВАРЬ СЧЕТОВ:Ф
! !
! !- N счета
! !- Наименование
Рис.1
.стописбал1
[an error occurred while processing this directive]